Чистый долг

Расчет чистого долга на приведенные ниже даты:

31 декабря
2012
30 сентября
2012
30 июня
2012
31 марта
2012
31 декабря
2011
в млн долл.
Кредиты и займы3 8333 7643 6583 8663 751
Обязательства по финансовой аренде5252525436
ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ3 8853 8163 7103 9203 787
За вычетом:
Денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения
-229-131-141-223-235
ЧИСТЫЙ ДОЛГ3 6563 6863 5693 6973 552
ЧИСТЫЙ ДОЛГ К СКОРРЕКТИРОВАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ EBITDA (LTM1)3,53,63,63,63,4
31 декабря
2012
30 сентября
2012
30 июня
2012
31 марта
2012
31 декабря
2011
в млн долл.
Кредиты и займы3 8333 7643 6583 8663 751
Обязательства по финансовой аренде5252525436
ИТОГО КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ3 8853 8163 7103 9203 787
За вычетом:
Денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения
-229-131-141-223-235
ЧИСТЫЙ ДОЛГ3 6563 6863 5693 6973 552
ЧИСТЫЙ ДОЛГ К СКОРРЕКТИРОВАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ EBITDA (LTM1)3,53,63,63,63,4

Чистый долг не является показателем, рассчитанным по МСФО, и не должен рассматриваться в качестве альтернативы других показателей нашего финансового положения. Другие компании трубной отрасли могут рассчитывать показатель чистого долга иным способом, что ограничивает его применимость при сравнении. Чистый долг является показателем операционной деятельности нашей компании, который не входит в число обязательных показателей, рассчитанных в соответствии с МСФО. Хотя чистый долг и не является показателем, рассчитанным по МСФО, он широко используется при оценке ликвидности и адекватности финансовой структуры компании. Мы полагаем, что чистый долг является справедливым показателем способности нашей компании оплачивать свои финансовые обязательства, представляющие величину общего долга, за счет имеющихся денежных средств. Показатель чистого долга дает возможность продемонстрировать инвесторам тенденцию изменения финансового положения за определенные периоды. Однако использование показателя общего долга предполагает, что величина общего долга может уменьшиться за счет денежных средств. На практике маловероятно, что все имеющиеся денежные средства будут сразу направлены на уменьшение общего долга, так как денежные средства также необходимы для расчетов с сотрудниками, поставщиками, для уплаты налогов и осуществления иных текущих и капитальных затрат. Показатель чистого долга и его отношение к стоимости собственного капитала используются для оценки финансовой структуры нашей компании с точки зрения достаточности капитала и его стоимости, уровня задолженности, оценки задолженности и стоимости привлечения средств.

Данный показатель также позволяет оценить, насколько текущая финансовая структура способствует достижению наших финансовых и бизнес-целей. Для сравнения ликвидности и финансовой структуры ТМК с другими компаниями мы осуществляем мониторинг показателей чистого долга, финансовой зависимости и иных аналогичных показателей, используемых другими российскими и иностранными компаниями. Наше руководство также осуществляет мониторинг изменений показателей чистого долга и финансовой зависимости с целью оптимизации соотношения использования собственных и заемных средств.

Сервисы & Инструментарий

Мой годовой отчет

Инструметарий